Как цена на нефть оказывает давление на казначейские облигации
Энтони Стивенс из Bloomberg говорит, что цена на нефть стала одним из факторов, определяющих доходность краткосрочных казначейских облигаций. Он говорит это на фоне того, что растущие цены на нефть усиливают ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки. (Источник: Блумберг)
Сценарии цепочки
Вероятности ниже — модельные оценки по цепочке события, горизонту и индикаторам. Это не гарантия исхода и не инвестиционная или экстренная инструкция.
Эскалация
Сценарий А: Эскалация Восхитительная новость о росте цен на нефть привела к повышению ожиданийFederal Reserve hike interest rates. Это может привести к увеличению ставок и снижению стоимости долга. В результате потенциально увеличится стоимость долгов США, что приведет к росту цен на долгосрочные облигации. Индикаторы подтверждения: 1. Рост цен на нефть за последние 2 недели. 2. Увеличение индекса Fed Funds Rate за последние 3 дня. 3. Публичное заявление главы Federal Reserve
Первичный источник: Bloomberg Markets
Проверяем статус доступа…