Трейдеры облигаций принимают меры защиты от растущей доходности казначейских облигаций
Трейдеры изо всех сил стараются защитить свои портфели от дальнейших потерь казначейских облигаций, поскольку опасения по поводу бюджетного дефицита и инфляции подталкивают доходность к многолетним максимумам.
Сценарии цепочки
Вероятности ниже — модельные оценки по цепочке события, горизонту и индикаторам. Это не гарантия исхода и не инвестиционная или экстренная инструкция.
Эскалация
Сценарий A (Эскалация) - 40% Вероятность эскалации трейдеров по Теймс и Доллару США увеличивается из-за बढящих опасений по поводу бюджетного déficitа и инфляции. Если это событие произойдет, трейдеры будут отчасти продавать долгосрочные активы и отчасти покупать зарубежную валюту. Индикаторы подтверждения: Рост ставок Федеральной резервой США Увеличение инфляции в США Бюджетный déficit в США Горизонт: 30–60 дней/недель. Сценарий B (Статус-кво) - 45% Базовый сценарий предполаг
Первичный источник: Bloomberg Markets
Проверяем статус доступа…