Нечетные лоты: почему казначейские облигации снова стали рискованными (подкаст)
Мы все знаем, что доходность казначейских облигаций США растет вместе с доходностью облигаций по всему миру.
Так чем же объясняется распродажа и означает ли это, что облигации становятся фундаментально более рискованными?
Что произойдет, если инвесторы больше не смогут хеджировать акции с помощью государственного долга? И как здесь соотносятся ожидания от "функции реакции" Федеральной резервной системы?
В этом выпуске мы говорим с Кэролин Пфлюгер, доцентом Чикагского университета и научным сотрудником Федерального резервного банка Чикаго, о ее работе.
Сценарии цепочки
Вероятности ниже — модельные оценки по цепочке события, горизонту и индикаторам. Это не гарантия исхода и не инвестиционная или экстренная инструкция.
Эскалация
Поскольку данный текст представляет собой краткий аналитический отчет по каскаду событий, я приведу его в упрощенной форме: Триггер: Суржирование US и ов.
Данные каскада: [] (пустая строка, что означает отсутствие доступной информации) Вероятности: - Сценарий A (Эскалация): 35% -
Первичный источник: Bloomberg Markets
Ваши вероятности A/B/C
C 33%